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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 2 765.00 | 8 042.00 | 10 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 807.00 | 2 765.00 | 88 042.00 | 90 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
084 Disponibilités | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
110 Total général Actif | 147 401.00 | 2 765.00 | 144 636.00 | 147 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 929.00 | 270 781.00 | | 202 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 555.00 | 5 547.00 | | 12 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 984.00 | 276 328.00 | | 219 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 768.00 | 114 696.00 | | 74 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | -3 079.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 45 633.00 | 46 471.00 | | 45 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 4 085.00 | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 148.00 | 70 235.00 | | 52 148.00 |
252 Charges sociales | 8 743.00 | 11 585.00 | | 8 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 564.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 859.00 | 244 561.00 | | 186 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 126.00 | 31 768.00 | | 33 126.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 496.00 | 807.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 376.00 | | 4 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 410.00 | 26 611.00 | | 28 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |