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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 139.00 | 2 146.00 | 6 993.00 | 9 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 142.00 | 18 450.00 | 30 692.00 | 49 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 563.00 | 20 596.00 | 107 967.00 | 128 563.00 |
BT Marchandises | 299 209.00 | | 299 209.00 | 299 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 224.00 | | 498 224.00 | 498 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 787.00 | 20 596.00 | 606 191.00 | 626 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 169.00 | 10 128.00 | | 118 169.00 |
DL TOTAL (I) | 133 296.00 | 15 128.00 | | 133 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 207.00 | 212 831.00 | | 277 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 523.00 | 99 049.00 | | 74 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 107.00 | 25 858.00 | | 41 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 265.00 | 22 980.00 | | 79 265.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 1 011.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 895.00 | 361 730.00 | | 472 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 191.00 | 376 857.00 | | 606 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 051.00 | 361 730.00 | | 250 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 328.00 | | 11 236.00 | 117 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 557.00 | | 10 725.00 | 47 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | 511.00 | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708.00 | 14 888.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | 14 888.00 | | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 207.00 | 54 363.00 | 219 139.00 | 277 207.00 |
VI Groupe et associés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 895.00 | 250 052.00 | 219 139.00 | 472 895.00 |