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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 3 165.00 | 6 069.00 | 9 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 333.00 | 3 165.00 | 7 169.00 | 10 333.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
072 Créances – Autres | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
084 Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
110 Total général Actif | 68 876.00 | 3 165.00 | 65 712.00 | 68 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90.00 | 948.00 | | 90.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 033.00 | 103 181.00 | | 142 033.00 |
222 Production stockée | | -800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | 471.00 | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 233.00 | 103 799.00 | | 151 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 021.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -250.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 83 150.00 | 48 323.00 | | 83 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 991.00 | 21 444.00 | | 45 991.00 |
252 Charges sociales | 2 236.00 | 1 338.00 | | 2 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 5 569.00 | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 300.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 140.00 | 82 745.00 | | 134 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 093.00 | 21 054.00 | | 17 093.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 20.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 412.00 | 244.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 12 623.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 768.00 | | 2 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 425.00 | 7 739.00 | | 14 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |