| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 608.00 | 5 436.00 | 18 172.00 | 23 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 781.00 | 5 436.00 | 29 345.00 | 34 781.00 |
BT Marchandises | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 417.00 | 5 436.00 | 206 981.00 | 212 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142.00 | 33 158.00 | | 42 142.00 |
DL TOTAL (I) | 61 145.00 | 43 158.00 | | 61 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 604.00 | 84 835.00 | | 78 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 1 690.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | 26 324.00 | | 29 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | 20 500.00 | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 836.00 | 133 349.00 | | 145 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 981.00 | 176 506.00 | | 206 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 007.00 | 54 954.00 | | 80 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 148.00 | | 390 148.00 | 390 148.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 148.00 | | 390 148.00 | 390 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 462.00 | 1 202.00 | | 9 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | -5 853.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 7 637.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 409.00 | 171 599.00 | | 411 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 267.00 | 138 441.00 | | 369 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 142.00 | 33 158.00 | | 42 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 553.00 | | 7 228.00 | 27 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | | 7 228.00 | 16 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 4 053.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 4 053.00 | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 556.00 | 12 727.00 | 51 665.00 | 78 556.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 040.00 | 16 090.00 | 10 950.00 | 27 040.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 836.00 | 80 007.00 | 51 665.00 | 145 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 237.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 796.00 | 4 639.00 | | 9 796.00 |
ST Autres comptes | 30 675.00 | 20 247.00 | | 30 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 232.00 | 17 202.00 | | 32 232.00 |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 641.00 | 3 657.00 | | 1 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | 237.00 | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 854.00 | 33 510.00 | | 76 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 197.00 | 34 424.00 | | 37 197.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 344.00 | 45 925.00 | | 74 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |