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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | 2 399.00 | 10 201.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 658.00 | 4 248.00 | 74 410.00 | 78 658.00 |
040 Immobilisations financières | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 246.00 | 6 647.00 | 225 599.00 | 232 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
110 Total général Actif | 260 303.00 | 6 647.00 | 253 656.00 | 260 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | | | -906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
242 Autres charges externes. | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
252 Charges sociales | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 319.00 | | | -30 319.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 287.00 | | | -30 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 246.00 | | | 232 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |