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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 864.00 | | 158 864.00 | 158 864.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 052.00 | | 159 052.00 | 159 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 782.00 | | | 143 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |