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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 615 122.00 | | 615 122.00 | 615 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 295.00 | | 620 295.00 | 620 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 752.00 | 51 457.00 | 620 295.00 | 671 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
DH Report à nouveau | 464 008.00 | 481 831.00 | | 464 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647.00 | -17 822.00 | | -20 647.00 |
DL TOTAL (I) | 593 870.00 | 614 518.00 | | 593 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 24 715.00 | | 25 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 424.00 | 25 457.00 | | 26 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 295.00 | 639 975.00 | | 620 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 424.00 | 25 457.00 | | 26 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158.00 | 2 053.00 | | 1 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 805.00 | 19 875.00 | | 21 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 647.00 | -17 822.00 | | -20 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |