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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | 100 000.00 | 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 076.00 | 100 000.00 | 49 076.00 | 149 076.00 |
BN En cours de production de biens | 332 393.00 | | 332 393.00 | 332 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 640.00 | | 204 640.00 | 204 640.00 |
CF Disponibilités | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 325.00 | | 564 325.00 | 564 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 402.00 | 100 000.00 | 613 402.00 | 713 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 581 774.00 | 573 825.00 | | 581 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 7 949.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 598 548.00 | 598 543.00 | | 598 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942.00 | 5 542.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 2 208.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 853.00 | 10 811.00 | | 14 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 402.00 | 609 355.00 | | 613 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 7 169.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 7 167.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122.00 | 39 085.00 | | 7 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117.00 | 31 136.00 | | 7 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 7 949.00 | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 750.00 | 6 424.00 | 142 326.00 | 148 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |