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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 7 293.00 | 648.00 | 7 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 613.00 | 169 911.00 | 83 702.00 | 253 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 573.00 | 177 204.00 | 164 369.00 | 341 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 299.00 | | 589 299.00 | 589 299.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CF Disponibilités | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 207.00 | | 844 207.00 | 844 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 779.00 | 177 204.00 | 1 008 575.00 | 1 185 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 418 520.00 | | | 418 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
DL TOTAL (I) | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 295.00 | | | 365 295.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 222.00 | | | 528 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 575.00 | | | 1 008 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 222.00 | | | 528 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 908.00 | 27 297.00 | | 149 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 615.00 | 27 297.00 | | 142 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 295.00 | 365 295.00 | | 365 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 449.00 | 646 449.00 | | 646 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 949.00 | 646 449.00 | 15 500.00 | 661 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 222.00 | 528 222.00 | | 528 222.00 |