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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 18 511.00 | 5 604.00 | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 322.00 | 20 736.00 | 43 586.00 | 64 322.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 945.00 | 20 736.00 | 210 209.00 | 230 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2.00 | | |
DG Autres réserves | 110 182.00 | 359.00 | | 110 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 744.00 | 164 823.00 | | 40 744.00 |
DL TOTAL (I) | 159 310.00 | 173 567.00 | | 159 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 688.00 | 14 051.00 | | 17 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 2 908.00 | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 083.00 | 68 762.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 899.00 | 85 721.00 | | 50 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 209.00 | 259 288.00 | | 210 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 899.00 | 85 721.00 | | 50 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 850.00 | | 3 472.00 | 60 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 868.00 | | 3 472.00 | 22 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 566.00 | 2 170.00 | | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 566.00 | 2 170.00 | | 18 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 7.00 | | |
VP Divers | | 7.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |