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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 554 589.00 | | 1 554 589.00 | 1 554 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 586 270.00 | | 586 270.00 | 586 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 462.00 | | 2 166 462.00 | 2 166 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 462.00 | | 2 166 462.00 | 2 166 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DL TOTAL (I) | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 526.00 | | | 260 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 526.00 | | | 260 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 942.00 | | | 389 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 924.00 | | | 1 322 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 032.00 | | | 1 807 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 462.00 | | | 2 166 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 107.00 | | | 484 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 092.00 | | 1 732 092.00 | 1 732 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 092.00 | | 1 732 092.00 | 1 732 092.00 |
FM Production stockée | | | 1 051 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 285.00 | | | -118 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 439.00 | | | 2 787 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 028.00 | | | 2 759 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 173 000.00 | 103 890.00 | 122 589.00 | 173 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 300.00 | 106 226.00 | | 154 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 300.00 | 106 226.00 | | 154 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 089.00 | 403 089.00 | | 403 089.00 |
UX Autres créances clients | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 107.00 | 484 107.00 | | 484 107.00 |