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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 258.00 | 39 223.00 | 141 035.00 | 180 258.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 3 793.00 | 307.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 431.00 | 10 529.00 | 4 903.00 | 15 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 38 316.00 | 5 015.00 | 43 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 180.00 | 91 860.00 | 151 320.00 | 243 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 587.00 | 16 559.00 | 99 028.00 | 115 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 946.00 | | 547 946.00 | 547 946.00 |
BZ Autres créances | 487 656.00 | | 487 656.00 | 487 656.00 |
CF Disponibilités | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 745.00 | 16 559.00 | 1 324 186.00 | 1 340 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 925.00 | 108 419.00 | 1 475 506.00 | 1 583 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 168.00 | 210 168.00 | | 210 168.00 |
DH Report à nouveau | 223 362.00 | 45 925.00 | | 223 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 063.00 | 177 437.00 | | 106 063.00 |
DL TOTAL (I) | 594 593.00 | 488 530.00 | | 594 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 368.00 | 142 888.00 | | 71 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 2 293.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 082.00 | 632 091.00 | | 648 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 803.00 | 181 337.00 | | 151 803.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 3 627.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 913.00 | 962 236.00 | | 880 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 506.00 | 1 450 765.00 | | 1 475 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 313.00 | 890 214.00 | | 860 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 180.00 | | 30 783.00 | 243 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 258.00 | | | 180 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 118.00 | | 6 744.00 | 56 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 425.00 | 21 436.00 | | 70 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 065.00 | 18 158.00 | | 21 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 360.00 | 3 278.00 | | 49 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 082.00 | 648 082.00 | | 648 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 547 946.00 | 547 946.00 | | 547 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 368.00 | 50 768.00 | 20 600.00 | 71 368.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 014.00 | | | 655 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 630.00 | 358 630.00 | | 358 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 282.00 | 1 039 282.00 | | 1 039 282.00 |
VW T.V.A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 913.00 | 860 313.00 | 20 600.00 | 880 913.00 |