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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 689.00 | 43 598.00 | 30 091.00 | 73 689.00 |
040 Immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 260.00 | 43 598.00 | 46 662.00 | 90 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
072 Créances – Autres | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
084 Disponibilités | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
110 Total général Actif | 209 747.00 | 43 598.00 | 166 149.00 | 209 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 268.00 | 288 765.00 | | 305 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 620.00 | 14 013.00 | | 7 620.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 890.00 | 302 780.00 | | 312 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 301.00 | 158 792.00 | | 190 301.00 |
242 Autres charges externes. | 40 903.00 | 35 461.00 | | 40 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 3 291.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 182.00 | 89 691.00 | | 84 182.00 |
252 Charges sociales | 20 715.00 | 20 553.00 | | 20 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | 1 647.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 492.00 | 309 440.00 | | 345 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 602.00 | -6 660.00 | | -32 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 350.00 | 1 136.00 | | -7 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 400.00 | -7 809.00 | | -23 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |