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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 921.00 | 76 584.00 | 16 337.00 | 92 921.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 272.00 | 77 890.00 | 41 383.00 | 119 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
060 Stock marchandises | 164 012.00 | 4 850.00 | 159 162.00 | 164 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 387.00 | 2 769.00 | 65 618.00 | 68 387.00 |
072 Créances – Autres | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
084 Disponibilités | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 694.00 | 7 619.00 | 355 075.00 | 362 694.00 |
110 Total général Actif | 481 966.00 | 85 509.00 | 396 458.00 | 481 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 638.00 | |