| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 314.00 | 4 742.00 | 572.00 | 5 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 780.00 | 41 210.00 | 80 570.00 | 121 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 014.00 | 45 952.00 | 131 062.00 | 177 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 593.00 | | 183 593.00 | 183 593.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 985.00 | | 365 985.00 | 365 985.00 |
110 Total général Actif | 542 999.00 | 45 952.00 | 497 047.00 | 542 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 136.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |