| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 951.00 | 90 782.00 | 169.00 | 90 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 530.00 | 97 362.00 | 63 169.00 | 160 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BT Marchandises | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 875.00 | 97 362.00 | 155 513.00 | 252 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 284.00 | -72 435.00 | | -66 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 552.00 | 6 151.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | -41 731.00 | -61 284.00 | | -41 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 663.00 | 188 163.00 | | 160 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 3 152.00 | | 14 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 414.00 | 18 690.00 | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 245.00 | 214 711.00 | | 197 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 513.00 | 153 428.00 | | 155 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 149.00 | 2 414.00 | 245 563.00 | 243 149.00 |
FG Production vendue services | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 714.00 | 2 414.00 | 249 129.00 | 246 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 717.00 | 2 685.00 | | 4 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 199.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 199.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 504.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 270.00 | 182 944.00 | | 249 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 718.00 | 176 792.00 | | 229 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 552.00 | 6 151.00 | | 19 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 080.00 | | 450.00 | 160 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 080.00 | | 450.00 | 97 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 662.00 | 8 700.00 | | 88 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 662.00 | 8 700.00 | | 88 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 160 663.00 | 160 663.00 | | 160 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 945.00 | 196 945.00 | | 196 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |