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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 14 617 779.00 | | 14 617 779.00 | 14 617 779.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 618 901.00 | | 14 618 901.00 | 14 618 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 651.00 | | 14 619 651.00 | 14 619 651.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 659 400.00 | -67 242.00 | | -4 659 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 587 981.00 | -4 592 157.00 | | 14 587 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 929 582.00 | -4 658 400.00 | | 9 929 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688 082.00 | 4 665 142.00 | | 4 688 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 3 120.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 069.00 | 4 668 262.00 | | 4 690 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 619 651.00 | 9 862.00 | | 14 619 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 608 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 608 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 593 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 587 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 585 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 608 313.00 | | | 14 608 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 332.00 | 4 592 157.00 | | 20 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 587 981.00 | -4 592 157.00 | | 14 587 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VC Groupe et associés | 14 608 313.00 | 14 608 313.00 | | 14 608 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 688 082.00 | 4 688 082.00 | | 4 688 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 617 779.00 | 14 617 779.00 | | 14 617 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 069.00 | 4 690 069.00 | | 4 690 069.00 |