| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 603.00 | 13 277.00 | 1 325.00 | 14 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 603.00 | 13 277.00 | 1 325.00 | 14 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 345.00 | 21 192.00 | 98 153.00 | 119 345.00 |
072 Créances – Autres | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
084 Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 385.00 | 21 192.00 | 147 193.00 | 168 385.00 |
110 Total général Actif | 182 987.00 | 34 469.00 | 148 518.00 | 182 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 054.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
242 Autres charges externes. | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 931.00 | | | -26 931.00 |
294 Charges financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 306.00 | | | -45 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243.00 | | | 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 940.00 | | | 940.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |