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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 102.00 | 5 448.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615.00 | 102.00 | 6 513.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 982.00 | 102.00 | 19 880.00 | 19 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | 1 030.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | -597.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641.00 | 4 393.00 | | 4 641.00 |
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 5 410.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178.00 | 5 296.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 446.00 | 10 706.00 | | 11 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 880.00 | 18 892.00 | | 19 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 446.00 | 10 706.00 | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065.00 | | 5 550.00 | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |