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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 1 600.00 | 7 650.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 600.00 | 35 125.00 | 110 474.00 | 145 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 654.00 | 36 790.00 | 45 864.00 | 82 654.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 775.00 | 83 562.00 | 193 212.00 | 276 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BZ Autres créances | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CF Disponibilités | 308 599.00 | | 308 599.00 | 308 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 580.00 | | 524 580.00 | 524 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 354.00 | 83 562.00 | 717 792.00 | 801 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 871.00 | 10 047.00 | 12 824.00 | 22 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 906.00 | 33 439.00 | | 41 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 220.00 | 49.00 | | 371 220.00 |
DH Report à nouveau | 6 203.00 | -4 574.00 | | 6 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 411.00 | 10 777.00 | | -196 411.00 |
DL TOTAL (I) | 222 917.00 | 39 691.00 | | 222 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 247.00 | 117 175.00 | | 283 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 15 508.00 | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 8 920.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 34 485.00 | 22 778.00 | | 34 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 875.00 | 296 881.00 | | 494 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 792.00 | 336 572.00 | | 717 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 579.00 | 208 537.00 | | 240 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 628.00 | 29 935.00 | | 53 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 5 545.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 526.00 | 24 390.00 | | 47 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 985.00 | 166 985.00 | | 166 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 247.00 | 28 951.00 | 155 296.00 | 283 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VP Divers | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 117.00 | 137 917.00 | 12 200.00 | 150 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 875.00 | 240 579.00 | 155 296.00 | 494 875.00 |