| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 9 255.00 | 39 355.00 | 48 610.00 |
040 Immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 712.00 | 9 255.00 | 44 457.00 | 53 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
084 Disponibilités | -1 005.00 | | -1 005.00 | -1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
110 Total général Actif | 75 799.00 | 9 255.00 | 66 544.00 | 75 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 398.00 | 13 371.00 | 43 027.00 | 56 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 500.00 | 13 371.00 | 48 129.00 | 61 500.00 |
BT Marchandises | 596 395.00 | | 596 395.00 | 596 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 489.00 | | 668 489.00 | 668 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 989.00 | 13 371.00 | 716 618.00 | 729 989.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
252 Charges sociales | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458.00 | | | 458.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 622.00 | | | 626 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 160.00 | | | 673 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 618.00 | | | 716 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 737.00 | | | 657 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
FA Ventes de marchandises | 720 338.00 | | 720 338.00 | 720 338.00 |
FG Production vendue services | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 714.00 | | 771 714.00 | 771 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 292.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 514.00 | | | 782 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 067.00 | | | 764 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 712.00 | | 17 688.00 | 53 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 56 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | | 17 688.00 | 48 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255.00 | 6 591.00 | 2 475.00 | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 6 591.00 | 2 475.00 | 9 255.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 622.00 | 626 622.00 | | 626 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 375.00 | 32 273.00 | 5 102.00 | 37 375.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 160.00 | 657 737.00 | 15 423.00 | 673 160.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
YT Sous‐traitance | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 721.00 | | | 124 721.00 |