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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 4 124.00 | 34 605.00 | 38 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 729.00 | 4 124.00 | 34 605.00 | 38 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
110 Total général Actif | 100 958.00 | 4 124.00 | 96 834.00 | 100 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 843.00 | 23 111.00 | | 11 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 142.00 | 7 883.00 | | 23 142.00 |
230 Autres produits | | 115.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 985.00 | 31 109.00 | | 34 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 305.00 | 6 557.00 | | 5 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | 2 854.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 11 737.00 | 11 272.00 | | 11 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 494.00 | | 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 774.00 | 2 389.00 | | 3 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 116.00 | 23 566.00 | | 21 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 869.00 | 7 543.00 | | 13 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 63.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 202.00 | 7 480.00 | | 34 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |