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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
BZ Autres créances | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
CF Disponibilités | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 715.00 | | 209 715.00 | 209 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CU Autres participations | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 114 079.00 | 57 164.00 | | 114 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 432.00 | 56 914.00 | | 33 432.00 |
DL TOTAL (I) | 151 911.00 | 118 479.00 | | 151 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 290.00 | 73 217.00 | | 55 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 1 247.00 | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 804.00 | 76 819.00 | | 57 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 715.00 | 195 298.00 | | 209 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 342.00 | 22 358.00 | | 21 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 380.00 | 60 999.00 | | 37 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948.00 | 4 084.00 | | 3 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 432.00 | 56 914.00 | | 33 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 460.00 | 17 999.00 | 36 461.00 | 54 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 804.00 | 21 342.00 | 36 461.00 | 57 804.00 |