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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
BZ Autres créances | 214 655.00 | | 214 655.00 | 214 655.00 |
CF Disponibilités | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 417.00 | | 383 417.00 | 383 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 267.00 | | 384 267.00 | 384 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 453.00 | -157 900.00 | | -59 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 956.00 | 98 448.00 | | 90 956.00 |
DL TOTAL (I) | 32 504.00 | -58 453.00 | | 32 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 19 561.00 | | 22 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 508.00 | 362 503.00 | | 324 508.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 163.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 763.00 | 382 877.00 | | 351 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 267.00 | 324 424.00 | | 384 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 763.00 | 382 877.00 | | 351 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 024.00 | 187 024.00 | | 187 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 746.00 | 362 896.00 | 850.00 | 363 746.00 |
VW T.V.A. | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 763.00 | 351 763.00 | | 351 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 647.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 737.00 | 11 725.00 | | 25 737.00 |
ST Autres comptes | 27 151.00 | 28 857.00 | | 27 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 093.00 | 13 506.00 | | 13 093.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 045.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | 4 692.00 | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 886.00 | 145 928.00 | | 161 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 749.00 | 12 066.00 | | 16 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 912.00 | 54 088.00 | | 67 912.00 |