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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 391.00 | 12 501.00 | 38 890.00 | 51 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 391.00 | 12 501.00 | 38 890.00 | 51 391.00 |
060 Stock marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
084 Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
110 Total général Actif | 89 059.00 | 12 501.00 | 76 558.00 | 89 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
252 Charges sociales | 451.00 | | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |