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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 174.00 | 10 470.00 | 5 704.00 | 16 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 174.00 | 10 470.00 | 5 704.00 | 16 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
072 Créances – Autres | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
084 Disponibilités | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
110 Total général Actif | 73 281.00 | 10 470.00 | 62 811.00 | 73 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 408.00 | 213 826.00 | | 234 408.00 |
222 Production stockée | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | 68.00 | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 529.00 | 213 894.00 | | 241 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 900.00 | 144 427.00 | | 137 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 978.00 | 2 321.00 | | -1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 29 108.00 | 31 568.00 | | 29 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 101.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 258.00 | 12 866.00 | | 49 258.00 |
252 Charges sociales | 19 945.00 | 4 864.00 | | 19 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 342.00 | 3 205.00 | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 57.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 304.00 | 200 409.00 | | 239 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | 13 485.00 | | 2 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 35.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 2 023.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 827.00 | 11 427.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 116.00 | | | 29 116.00 |