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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 546.00 | 10 332.00 | 37 215.00 | 47 546.00 |
040 Immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 539.00 | 10 332.00 | 38 208.00 | 48 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
072 Créances – Autres | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
084 Disponibilités | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 518.00 | | 261 518.00 | 261 518.00 |
110 Total général Actif | 310 057.00 | 10 332.00 | 299 725.00 | 310 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 547.00 | 457 675.00 | | 328 547.00 |
222 Production stockée | | -12 097.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 217.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 551.00 | 451 798.00 | | 329 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 874.00 | 139 841.00 | | 127 874.00 |
242 Autres charges externes. | 145 660.00 | 200 162.00 | | 145 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 2 047.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 942.00 | 8 731.00 | | 30 942.00 |
252 Charges sociales | | 512.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 432.00 | 6 868.00 | | 10 432.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 179.00 | 358 170.00 | | 317 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 372.00 | 93 628.00 | | 12 372.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 242.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 078.00 | 150.00 | | 21 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 21 192.00 | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 205.00 | 72 043.00 | | 11 205.00 |