| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 703.00 | | 2 222 703.00 | 2 222 703.00 |
BZ Autres créances | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CF Disponibilités | 428 483.00 | | 428 483.00 | 428 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 552.00 | | 2 732 552.00 | 2 732 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 552.00 | | 2 732 552.00 | 2 732 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 672.00 | -5 230.00 | | -15 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 030.00 | -10 442.00 | | 825 030.00 |
DL TOTAL (I) | 819 359.00 | -5 672.00 | | 819 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 159.00 | 860 868.00 | | 871 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 779.00 | 359 837.00 | | 335 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 255.00 | 27 928.00 | | 706 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 312 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 193.00 | 2 561 569.00 | | 1 913 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 552.00 | 2 555 897.00 | | 2 732 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 193.00 | 2 561 569.00 | | 1 913 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871 159.00 | | | 871 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 142 201.00 | | 5 142 201.00 | 5 142 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 201.00 | | 5 142 201.00 | 5 142 201.00 |
FM Production stockée | | | -2 017 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 868.00 | | | 307 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 306.00 | 2 018 048.00 | | 3 145 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 276.00 | 2 028 489.00 | | 2 320 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 030.00 | -10 442.00 | | 825 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 868.00 | 307 868.00 | | 307 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 703.00 | 2 222 703.00 | | 2 222 703.00 |
VB T. V. A. | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VI Groupe et associés | 871 159.00 | 871 159.00 | | 871 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 069.00 | 2 304 069.00 | | 2 304 069.00 |
VW T.V.A. | 388 679.00 | 388 679.00 | | 388 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 193.00 | 1 913 193.00 | | 1 913 193.00 |