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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 422 272.00 | | 1 422 272.00 | 1 422 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 446 022.00 | | 1 446 022.00 | 1 446 022.00 |
072 Créances – Autres | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
084 Disponibilités | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 818.00 | | 258 818.00 | 258 818.00 |
110 Total général Actif | 1 704 840.00 | | 1 704 840.00 | 1 704 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 939 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 520 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 704 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 780 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 996.00 | 76 859.00 | | 8 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 996.00 | 76 859.00 | | 8 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 004.00 | -21 858.00 | | 41 004.00 |
280 Produits financiers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 458.00 | | |
294 Charges financières | 11 555.00 | 9 088.00 | | 11 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 505.00 | -25 489.00 | | 207 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 422 272.00 | | | 1 422 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 088.00 | | | 8 088.00 |