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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 629.00 | 106.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 735.00 | 2 629.00 | 106.00 | 2 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
110 Total général Actif | 37 653.00 | 2 629.00 | 35 024.00 | 37 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 024.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 640.00 | | | 318 640.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
242 Autres charges externes. | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
252 Charges sociales | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | | | 912.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 026.00 | | | 343 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 415.00 | | | 17 415.00 |