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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070 633.00 | 44 606.00 | 1 026 028.00 | 1 070 633.00 |
040 Immobilisations financières | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 120 382.00 | 44 606.00 | 1 075 777.00 | 1 120 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
072 Créances – Autres | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
084 Disponibilités | 274 189.00 | | 274 189.00 | 274 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 895.00 | | 319 895.00 | 319 895.00 |
110 Total général Actif | 1 440 278.00 | 44 606.00 | 1 395 672.00 | 1 440 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 959 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 081 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 054 383.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 053 334.00 | | | 1 053 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 054 383.00 | | | 1 054 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 833.00 | | | 58 833.00 |