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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 363.00 | 1 028.00 | 6 335.00 | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 6 761.00 | 21 045.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 169.00 | 7 789.00 | 710 380.00 | 718 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 238.00 | | 232 238.00 | 232 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 407.00 | 7 789.00 | 942 618.00 | 950 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
DL TOTAL (I) | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 190.00 | | | 413 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 369.00 | | | 806 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 618.00 | | | 942 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 781.00 | | | 456 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 453.00 | 265 453.00 | | 265 453.00 |
UX Autres créances clients | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 098.00 | 63 511.00 | 257 241.00 | 413 098.00 |
VI Groupe et associés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 369.00 | 456 781.00 | 257 241.00 | 806 369.00 |