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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 165 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 818.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 159.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 448 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DL TOTAL (I) | 229 217.00 | | | 229 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 581.00 | | | 448 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 148.00 | 34 740.00 | 21 408.00 | 56 148.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 712.00 | 151 667.00 | 3 045.00 | 154 712.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 682.00 | 192 274.00 | 21 408.00 | 213 682.00 |