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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 258.00 | | 381 258.00 | 381 258.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 126.00 | | 391 126.00 | 391 126.00 |
CU Autres participations | 379 206.00 | | 379 206.00 | 379 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 447.00 | | | 355 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | -87 485.00 | | | -87 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 267 205.00 | | | 267 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 126.00 | | | 391 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 258.00 | | | 381 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 258.00 | | | 381 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077.00 | 7 026.00 | 2 051.00 | 9 077.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |