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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 307 218.00 | | 307 218.00 | 307 218.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 883.00 | | 317 883.00 | 317 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 146.00 | | 318 146.00 | 318 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 649.00 | 8 889.00 | | 48 649.00 |
DL TOTAL (I) | 48 749.00 | 8 989.00 | | 48 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 161.00 | 97 259.00 | | 56 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 902.00 | 357 288.00 | | 211 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 79.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 2 124.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 397.00 | 456 750.00 | | 269 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 148.00 | 465 739.00 | | 318 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 781.00 | 372 133.00 | | 221 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 21 108.00 | | 21 106.00 | 21 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 106.00 | | 221 106.00 | 221 106.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 616.00 | 22 791.00 | | 221 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 967.00 | 13 902.00 | | 172 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 649.00 | 8 889.00 | | 48 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386.00 | | | 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 161.00 | 8 545.00 | 35 384.00 | 56 161.00 |
VI Groupe et associés | 210 062.00 | 210 062.00 | | 210 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 397.00 | 221 781.00 | 35 384.00 | 269 397.00 |