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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BZ Autres créances | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
CF Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 799.00 | | 274 799.00 | 274 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 478.00 | 164 572.00 | | 193 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | 28 905.00 | | 29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 228 162.00 | 198 978.00 | | 228 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | 10 745.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 992.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 778.00 | 17 066.00 | | 33 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 637.00 | 29 873.00 | | 46 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 799.00 | 228 850.00 | | 274 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 637.00 | 29 873.00 | | 46 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 682.00 | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 820.00 | 145 465.00 | | 141 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 636.00 | 116 560.00 | | 112 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 184.00 | 28 905.00 | | 29 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |