| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 821.00 | 4 682.00 | 30 138.00 | 34 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 515.00 | 4 682.00 | 31 833.00 | 36 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 571.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 369.00 | | | -30 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 619.00 | -35 941.00 | | -3 619.00 |
DL TOTAL (I) | -22 988.00 | -19 369.00 | | -22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 555.00 | 45 718.00 | | 50 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 7 082.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 192.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 821.00 | 52 993.00 | | 54 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 833.00 | 33 623.00 | | 31 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 821.00 | 52 991.00 | | 54 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841.00 | 50 381.00 | | 3 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460.00 | 86 322.00 | | 7 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 619.00 | -35 941.00 | | -3 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119.00 | 1 019.00 | 100.00 | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |