| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 17 950.00 | 1 346.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 059.00 | 142 894.00 | 138 165.00 | 281 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 895.00 | 160 844.00 | 152 051.00 | 312 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 396.00 | | 827 396.00 | 827 396.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 827 590.00 | | 827 590.00 | 827 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 151.00 | | 1 715 151.00 | 1 715 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 046.00 | 160 844.00 | 1 867 202.00 | 2 028 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 152.00 | 732 388.00 | | 901 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 748.00 | 388 763.00 | | 510 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 899.00 | 1 132 152.00 | | 1 422 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 112.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126.00 | 15 100.00 | | 17 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 862.00 | 91 432.00 | | 153 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 796.00 | 171 899.00 | | 258 796.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | 12 118.00 | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 303.00 | 290 661.00 | | 444 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 202.00 | 1 422 813.00 | | 1 867 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 303.00 | 290 661.00 | | 444 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 112.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 722 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 722 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 808.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 1 050.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 1 050.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -1 050.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 157.00 | 145 645.00 | | 192 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 131.00 | 2 610 166.00 | | 3 772 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 384.00 | 2 221 403.00 | | 3 261 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 748.00 | 388 763.00 | | 510 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 215.00 | | 103 404.00 | 236 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 724.00 | 312 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 724.00 | 300 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 675.00 | | 103 404.00 | 223 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 793.00 | 43 808.00 | 25 758.00 | 142 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 793.00 | 43 808.00 | 25 758.00 | 142 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 796.00 | 258 796.00 | | 258 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 827 396.00 | 827 396.00 | | 827 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 320.00 | 839 280.00 | 40.00 | 839 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 303.00 | 444 303.00 | | 444 303.00 |