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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 546.00 | 95 863.00 | 60 682.00 | 156 546.00 |
040 Immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 775.00 | 95 863.00 | 75 912.00 | 171 775.00 |
060 Stock marchandises | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 016.00 | 4 351.00 | 54 665.00 | 59 016.00 |
072 Créances – Autres | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
084 Disponibilités | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 171.00 | 4 351.00 | 313 820.00 | 318 171.00 |
110 Total général Actif | 489 946.00 | 100 214.00 | 389 732.00 | 489 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 549.00 | | | 156 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |