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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 264 086.00 | | 1 264 086.00 | 1 264 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 264 086.00 | | 1 264 086.00 | 1 264 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 835 288.00 | | 835 288.00 | 835 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 873.00 | | 837 873.00 | 837 873.00 |
110 Total général Actif | 2 101 959.00 | | 2 101 959.00 | 2 101 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 518 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 101 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 596 090.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 213 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 167.00 | | | 184 167.00 |
230 Autres produits | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 094.00 | | | 202 094.00 |
242 Autres charges externes. | 14 429.00 | 4 515.00 | | 14 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 226.00 | 4 515.00 | | 112 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 868.00 | -4 515.00 | | 89 868.00 |
280 Produits financiers | 7 489.00 | 10 000.00 | | 7 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 611 073.00 | | | 2 611 073.00 |
294 Charges financières | 18 595.00 | 9 150.00 | | 18 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609 412.00 | 5 300.00 | | 609 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 562 088.00 | | | 562 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 518 335.00 | -8 965.00 | | 1 518 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 271 620.00 | | | 1 271 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 616 534.00 | | | 616 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 271 620.00 | | | 1 271 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616 534.00 | | | 616 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 412.00 | | | 412.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 412.00 | | | 412.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 983.00 | | | 14 983.00 |