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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 2 626.00 | 2 541.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 928.00 | 2 626.00 | 26 301.00 | 28 928.00 |
BT Marchandises | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 561.00 | 2 626.00 | 85 935.00 | 88 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 089.00 | | | -36 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | -31 598.00 | | | -31 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 590.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 590.00 | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519.00 | 3 759.00 | 3 760.00 | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |