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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 033.00 | 73 304.00 | 72 729.00 | 146 033.00 |
040 Immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 588.00 | 77 624.00 | 76 963.00 | 154 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
072 Créances – Autres | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
084 Disponibilités | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
110 Total général Actif | 190 575.00 | 77 624.00 | 112 950.00 | 190 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 814.00 | | | 230 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
230 Autres produits | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659.00 | | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
242 Autres charges externes. | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
252 Charges sociales | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 390.00 | | | 249 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |