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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 233.00 | 10 528.00 | 2 705.00 | 13 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 033.00 | 10 528.00 | 38 505.00 | 49 033.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
084 Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
110 Total général Actif | 79 880.00 | 10 528.00 | 69 352.00 | 79 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 215.00 | 131 459.00 | | 116 215.00 |
224 Production immobilisée | 1 398.00 | 738.00 | | 1 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 7.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 432.00 | 132 205.00 | | 135 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 388.00 | 36 911.00 | | 38 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | 535.00 | | -611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 623.00 | 3 321.00 | | 2 623.00 |
242 Autres charges externes. | 39 922.00 | 40 641.00 | | 39 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | 4 558.00 | | 6 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 663.00 | 36 586.00 | | 38 663.00 |
252 Charges sociales | 5 745.00 | 9 811.00 | | 5 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | 1 767.00 | | 1 057.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 736.00 | 134 142.00 | | 132 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 697.00 | -1 937.00 | | 2 697.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 408.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 457.00 | -2 345.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |