| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 498.00 | 554.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 938.00 | 23 472.00 | 3 466.00 | 26 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 390.00 | 23 970.00 | 29 420.00 | 53 390.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 627.00 | 23 970.00 | 56 657.00 | 80 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 255.00 | 2 720.00 | | 11 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820.00 | 8 535.00 | | -1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 536.00 | 12 355.00 | | 10 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 1 028.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 773.00 | 16 814.00 | | 10 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 4 015.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | 30 442.00 | | 27 958.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 3 608.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 122.00 | 55 907.00 | | 46 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 657.00 | 68 262.00 | | 56 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 360.00 | 192 106.00 | | 137 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 179.00 | 183 571.00 | | 139 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820.00 | 8 535.00 | | -1 820.00 |