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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 507.00 | 211 797.00 | 50 710.00 | 262 507.00 |
040 Immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 466.00 | 211 797.00 | 259 669.00 | 471 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
084 Disponibilités | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
110 Total général Actif | 571 748.00 | 211 797.00 | 359 951.00 | 571 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 941.00 | | | 335 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 246.00 | | | 360 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
242 Autres charges externes. | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
252 Charges sociales | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 738.00 | | | 428 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 492.00 | | | -68 492.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 980.00 | | | -68 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 150.00 | | | 466 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |