| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 787.00 | | 127 787.00 | 127 787.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 55.00 | 12.00 | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 5 547.00 | 9 187.00 | 14 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 688.00 | 5 602.00 | 139 086.00 | 144 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
110 Total général Actif | 149 130.00 | 5 602.00 | 143 528.00 | 149 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 561.00 | |
AH Fonds commercial | | | 125 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 333.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 132 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
252 Charges sociales | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 299.00 | | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
FD Production vendue biens | | | 66 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | | | -2.00 |