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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 151.00 | 2 515.00 | 3 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 666.00 | 1 151.00 | 2 515.00 | 3 666.00 |
060 Stock marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
072 Créances – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
084 Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
110 Total général Actif | 55 875.00 | 1 151.00 | 54 724.00 | 55 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
242 Autres charges externes. | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
252 Charges sociales | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 896.00 | | | 162 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |