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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | 370.00 | 8 103.00 | 8 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 559.00 | 24 219.00 | 138 340.00 | 162 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 648.00 | 17 921.00 | 117 727.00 | 135 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 888.00 | 42 509.00 | 307 378.00 | 349 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 419 571.00 | | 419 571.00 | 419 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 830.00 | | 481 830.00 | 481 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 717.00 | 42 509.00 | 789 208.00 | 831 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 357 246.00 | | | 357 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 385.00 | | | 244 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 962.00 | | | 431 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 208.00 | | | 789 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 652.00 | | | 230 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 935.00 | | 208 569.00 | 171 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 616.00 | 349 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 616.00 | 298 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 8 473.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 727.00 | | 200 096.00 | 128 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 468.00 | 39 657.00 | 30 616.00 | 33 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 468.00 | 39 288.00 | 30 616.00 | 33 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 385.00 | 43 075.00 | 147 979.00 | 244 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 962.00 | 230 652.00 | 147 979.00 | 431 962.00 |