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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 164.00 | 1 284.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 448.00 | 164.00 | 101 284.00 | 101 448.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 963.00 | 164.00 | 106 799.00 | 106 963.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 079.00 | -2 021.00 | | -7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878.00 | -5 057.00 | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201.00 | -5 079.00 | | -1 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 438.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 422.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 3 908.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 000.00 | 9 463.00 | | 108 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 799.00 | 4 384.00 | | 106 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 000.00 | 9 463.00 | | 108 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122.00 | 5 057.00 | | 8 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878.00 | -5 057.00 | | 3 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712.00 | | 101 448.00 | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 101 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 100 000.00 | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |