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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 692.00 | 12 753.00 | 15 939.00 | 28 692.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 007.00 | 12 753.00 | 16 254.00 | 29 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
072 Créances – Autres | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
110 Total général Actif | 167 883.00 | 12 753.00 | 155 129.00 | 167 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 787.00 | 125 472.00 | | 211 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 628.00 | 1 195.00 | | 5 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 414.00 | 126 667.00 | | 223 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 473.00 | 12 979.00 | | 43 473.00 |
242 Autres charges externes. | 98 565.00 | 48 397.00 | | 98 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 204.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 997.00 | 27 134.00 | | 25 997.00 |
252 Charges sociales | 11 446.00 | 12 157.00 | | 11 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 483.00 | 4 959.00 | | 7 483.00 |
262 Autres charges | 699.00 | 49.00 | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 694.00 | 107 879.00 | | 189 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 720.00 | 18 788.00 | | 33 720.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 640.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | 350.00 | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 3 364.00 | | 4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 594.00 | 14 434.00 | | 25 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |